臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2025年 5月 8日 至 2025年 6月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,392,411,091円
期末受益権総口数	41,639,266,368口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,535円
期中騰落率	△0.26%

計算期間	自 2025年 6月 4日 至 2025年 7月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,776,872,677円
期末受益権総口数	41,477,614,818口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,634円
期中騰落率	7.10%

計算期間	自 2025年 7月 4日 至 2025年 8月 4日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,867,623,324円
期末受益権総口数	41,122,873,468口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,670円
期中騰落率	2.82%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2025年 5月 8日 至 2025年 6月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,847,070,491円
期末受益権総口数	6,248,588,793口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,956円
期中騰落率	△0.67%

計算期間	自 2025年 6月 4日 至 2025年 7月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,890,900,956円
期末受益権総口数	6,225,103,557口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,038円
期中騰落率	3.45%

計算期間	自 2025年 7月 4日 至 2025年 8月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,907,573,910円
期末受益権総口数	6,190,315,874口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,082円
期中騰落率	2.11%