臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2024年 5月 8日 至 2024年 6月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,658,418,379円
期末受益権総口数	44,598,882,593口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,717円
期中騰落率	0.35%

計算期間	自 2024年 6月 4日 至 2024年 7月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,474,768,264円
期末受益権総口数	44,262,827,137口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,689円
期中騰落率	△1.05%

計算期間	自 2024年 7月 4日 至 2024年 8月 5日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,717,969,023円
期末受益権総口数	43,812,913,050口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,533円
期中騰落率	△8.64%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2024年 5月 8日 至 2024年 6月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,116,835,743円
期末受益権総口数	6,516,566,270口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,248円
期中騰落率	2.06%

計算期間	自 2024年 6月 4日 至 2024年 7月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,179,780,674円
期末受益権総口数	6,451,660,283口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,379円
期中騰落率	4.65%

計算期間	自 2024年 7月 4日 至 2024年 8月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,975,422,773円
期末受益権総口数	6,439,130,090口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,068円
期中騰落率	△8.61%