臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2020年 5月 8日 至 2020年 6月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	9,986,119,437円
期末受益権総口数	68,105,698,203口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,466円
期中騰落率	12.41%

計算期間	自 2020年 6月 4日 至 2020年 7月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	10,070,672,240円
期末受益権総口数	67,616,864,763口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,489円
期中騰落率	2.25%

計算期間	自 2020年 7月 4日 至 2020年 8月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	10,279,163,435円
期末受益権総口数	66,940,199,435口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,536円
期中騰落率	3.83%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2020年 5月 8日 至 2020年 6月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,003,993,539円
期末受益権総口数	9,571,883,594口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,138円
期中騰落率	9.54%

計算期間	自 2020年 6月 4日 至 2020年 7月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,062,138,730円
期末受益権総口数	9,432,720,678口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,246円
期中騰落率	4.08%

計算期間	自 2020年 7月 4日 至 2020年 8月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,082,687,641円
期末受益権総口数	9,332,807,486口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,303円
期中騰落率	2.37%