臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2024年 2月 6日 至 2024年 3月 4日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,733,707,062円
期末受益権総口数	45,668,158,064口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,693円
期中騰落率	2.78%

計算期間	自 2024年 3月 5日 至 2024年 4月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,801,470,664円
期末受益権総口数	45,524,350,903口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,714円
期中騰落率	1.83%

計算期間	自 2024年 4月 4日 至 2024年 5月 7日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,772,641,885円
期末受益権総口数	45,172,734,274口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,721円
期中騰落率	0.99%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2024年 2月 6日 至 2024年 3月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,065,744,208円
期末受益権総口数	6,659,162,050口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,102円
期中騰落率	2.60%

計算期間	自 2024年 3月 5日 至 2024年 4月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,095,208,207円
期末受益権総口数	6,626,763,736口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,162円
期中騰落率	2.58%

計算期間	自 2024年 4月 4日 至 2024年 5月 7日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,105,714,143円
期末受益権総口数	6,576,902,053口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,202円
期中騰落率	1.90%