ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2020年 8月 4日 至 2020年 9月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	10,147,851,528円
期末受益権総口数	66,240,101,851口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,532円
期中騰落率	0.39%

計算期間	自 2020年 9月 4日 至 2020年10月 5日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	9,409,449,102円
期末受益権総口数	65,492,630,827口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,437円
期中騰落率	△5.55%

計算期間	自 2020年10月 6日 至 2020年11月 4日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	9,155,730,726円
期末受益権総口数	64,575,586,704口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,418円
期中騰落率	△0.63%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2020年 8月 4日 至 2020年 9月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,199,975,755円
期末受益権総口数	9,304,521,042口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,439円
期中騰落率	4.72%

計算期間	自 2020年 9月 4日 至 2020年10月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,095,198,392円
期末受益権総口数	9,258,358,813口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,343円
期中騰落率	△2.21%

計算期間	自 2020年10月 6日 至 2020年11月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,028,125,631円
期末受益権総口数	9,128,152,283口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,317円
期中騰落率	△0.18%