臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2026年 2月 4日 至 2026年 3月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,899,140,307円
期末受益権総口数	39,164,642,266口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,017円
期中騰落率	4.11%

計算期間	自 2026年 3月 4日 至 2026年 4月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,717,740,438円
期末受益権総口数	38,848,286,289口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,987円
期中騰落率	△0.99%

計算期間	自 2026年 4月 4日 至 2026年 5月 7日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,979,178,038円
期末受益権総口数	38,495,319,131口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,073円
期中騰落率	4.83%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2026年 2月 4日 至 2026年 3月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,977,995,644円
期末受益権総口数	5,984,523,116口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,305円
期中騰落率	2.56%

計算期間	自 2026年 3月 4日 至 2026年 4月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,900,840,485円
期末受益権総口数	5,974,318,514口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,182円
期中騰落率	△3.12%

計算期間	自 2026年 4月 4日 至 2026年 5月 7日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,885,380,304円
期末受益権総口数	5,963,940,098口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,161円
期中騰落率	△0.03%