有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第7期 (平成25年11月25日現在) 金額(円) | 第8期 (平成26年 5月26日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,851,846 | 2,170,838 |
| 親投資信託受益証券 | 601,826,930 | 684,359,301 |
| 派生商品評価勘定 | 2,191 | 7,230,707 |
| 未収入金 | 2,216,695 | 51,089 |
| 未収利息 | 45 | 2 |
| 流動資産合計 | 637,897,707 | 693,811,937 |
| 資産合計 | 637,897,707 | 693,811,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,952,556 | 317,089 |
| 未払金 | 332,222 | - |
| 未払解約金 | 2,295,073 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,689,617 | 165,608 |
| 未払委託者報酬 | 30,661,590 | 1,887,911 |
| その他未払費用 | 268,899 | 16,497 |
| 流動負債合計 | 55,199,957 | 2,387,105 |
| 負債合計 | 55,199,957 | 2,387,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,039,750 | 597,774,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,658,000 | 93,650,340 |
| (分配準備積立金) | (9,643,656) | (19,600,456) |
| 元本等合計 | 582,697,750 | 691,424,832 |
| 純資産合計 | 582,697,750 | 691,424,832 |
| 負債純資産合計 | 637,897,707 | 693,811,937 |
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