有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 5月27日現在) | 第19期 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,676 | 338,891 |
| 親投資信託受益証券 | 118,509,402 | 90,938,693 |
| 派生商品評価勘定 | 1,392,687 | 172,737 |
| 未収入金 | 7,140 | 5,504 |
| 流動資産合計 | 120,279,905 | 91,455,825 |
| 資産合計 | 120,279,905 | 91,455,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 413,250 |
| 未払金 | - | 9,643 |
| 未払受託者報酬 | 32,608 | 29,334 |
| 未払委託者報酬 | 293,383 | 263,913 |
| その他未払費用 | 3,204 | 2,864 |
| 流動負債合計 | 329,195 | 719,004 |
| 負債合計 | 329,195 | 719,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,220,669 | 71,375,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,730,041 | 19,361,406 |
| (分配準備積立金) | 11,167,275 | 9,056,563 |
| 元本等合計 | 119,950,710 | 90,736,821 |
| 純資産合計 | 119,950,710 | 90,736,821 |
| 負債純資産合計 | 120,279,905 | 91,455,825 |
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