有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 5月25日現在) | 第17期 (2018年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 25,075 |
| コール・ローン | 432,830 | 365,846 |
| 親投資信託受益証券 | 134,976,914 | 120,783,616 |
| 派生商品評価勘定 | 1,988,808 | 23,686 |
| 未収入金 | 4,062 | 8,965 |
| 流動資産合計 | 137,402,614 | 121,207,188 |
| 資産合計 | 137,402,614 | 121,207,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 239,573 | 492,810 |
| 未払受託者報酬 | 38,379 | 34,762 |
| 未払委託者報酬 | 345,355 | 312,713 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 3,780 | 3,411 |
| 流動負債合計 | 627,088 | 843,697 |
| 負債合計 | 627,088 | 843,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,041,817 | 101,291,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,733,709 | 19,072,165 |
| (分配準備積立金) | 10,342,095 | 10,302,444 |
| 元本等合計 | 136,775,526 | 120,363,491 |
| 純資産合計 | 136,775,526 | 120,363,491 |
| 負債純資産合計 | 137,402,614 | 121,207,188 |
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