有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成29年 5月25日現在) | 第15期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 877,725 | 539,906 |
| 親投資信託受益証券 | 239,929,462 | 163,825,095 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,618,961 |
| 未収入金 | 17,056 | 68,852 |
| 流動資産合計 | 240,824,243 | 166,052,814 |
| 資産合計 | 240,824,243 | 166,052,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,671,970 | 286,232 |
| 未払金 | - | 25,886 |
| 未払受託者報酬 | 86,232 | 54,718 |
| 未払委託者報酬 | 776,011 | 492,400 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,554 | 5,411 |
| 流動負債合計 | 4,542,769 | 864,648 |
| 負債合計 | 4,542,769 | 864,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,811,786 | 135,154,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,469,688 | 30,033,910 |
| (分配準備積立金) | 13,418,469 | 10,836,460 |
| 元本等合計 | 236,281,474 | 165,188,166 |
| 純資産合計 | 236,281,474 | 165,188,166 |
| 負債純資産合計 | 240,824,243 | 166,052,814 |
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