有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年11月25日現在) | 第20期 (2020年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,891 | 291,724 |
| 親投資信託受益証券 | 90,938,693 | 89,119,360 |
| 派生商品評価勘定 | 172,737 | 183,625 |
| 未収入金 | 5,504 | 255,412 |
| 流動資産合計 | 91,455,825 | 89,850,121 |
| 資産合計 | 91,455,825 | 89,850,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 413,250 | 247,473 |
| 未払金 | 9,643 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,334 | 24,680 |
| 未払委託者報酬 | 263,913 | 222,068 |
| その他未払費用 | 2,864 | 2,408 |
| 流動負債合計 | 719,004 | 496,629 |
| 負債合計 | 719,004 | 496,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,375,415 | 67,921,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,361,406 | 21,432,063 |
| (分配準備積立金) | 9,056,563 | 9,499,762 |
| 元本等合計 | 90,736,821 | 89,353,492 |
| 純資産合計 | 90,736,821 | 89,353,492 |
| 負債純資産合計 | 91,455,825 | 89,850,121 |
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