有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年11月25日現在) | 第10期 (平成27年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,447,363 | 1,712,535 |
| 親投資信託受益証券 | 428,652,278 | 475,119,760 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,127,837 |
| 未収入金 | 1,927,021 | 47,013 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 433,026,664 | 478,007,147 |
| 資産合計 | 433,026,664 | 478,007,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,611,310 | 4,631,155 |
| 未払金 | - | 12,467 |
| 未払解約金 | 1,888,644 | - |
| 未払受託者報酬 | 186,663 | 127,573 |
| 未払委託者報酬 | 2,127,860 | 1,454,324 |
| その他未払費用 | 18,611 | 12,697 |
| 流動負債合計 | 17,833,088 | 6,238,216 |
| 負債合計 | 17,833,088 | 6,238,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,914,311 | 390,234,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,279,265 | 81,534,135 |
| (分配準備積立金) | 16,826,711 | 13,665,954 |
| 元本等合計 | 415,193,576 | 471,768,931 |
| 純資産合計 | 415,193,576 | 471,768,931 |
| 負債純資産合計 | 433,026,664 | 478,007,147 |
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