有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年11月25日現在) | 第12期 (平成28年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 106,900 |
| コール・ローン | 1,878,805 | 1,448,018 |
| 親投資信託受益証券 | 480,905,718 | 456,307,263 |
| 派生商品評価勘定 | 4,162,752 | 612,398 |
| 未収入金 | 44,395 | 13,366 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 486,991,672 | 458,487,945 |
| 資産合計 | 486,991,672 | 458,487,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,530,644 | 8,795,289 |
| 未払受託者報酬 | 144,735 | 128,256 |
| 未払委託者報酬 | 1,649,946 | 1,313,229 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 14,410 | 12,799 |
| 流動負債合計 | 5,339,735 | 10,249,577 |
| 負債合計 | 5,339,735 | 10,249,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,347,257 | 362,034,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,304,680 | 86,203,836 |
| (分配準備積立金) | 15,061,914 | 17,622,732 |
| 元本等合計 | 481,651,937 | 448,238,368 |
| 純資産合計 | 481,651,937 | 448,238,368 |
| 負債純資産合計 | 486,991,672 | 458,487,945 |
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