有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2020年11月25日現在) | 第22期 (2021年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,700 | 113,824 |
| 親投資信託受益証券 | 25,312,203 | 12,072,412 |
| 派生商品評価勘定 | 24,785 | 23,363 |
| 未収入金 | 1,900 | 62,929 |
| 流動資産合計 | 25,548,588 | 12,272,528 |
| 資産合計 | 25,548,588 | 12,272,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 330,030 | 88,681 |
| 未払受託者報酬 | 15,625 | 6,174 |
| 未払委託者報酬 | 140,539 | 55,498 |
| その他未払費用 | 1,496 | 535 |
| 流動負債合計 | 487,690 | 150,888 |
| 負債合計 | 487,690 | 150,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,902,127 | 9,531,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,158,771 | 2,589,900 |
| (分配準備積立金) | 2,786,452 | 1,457,841 |
| 元本等合計 | 25,060,898 | 12,121,640 |
| 純資産合計 | 25,060,898 | 12,121,640 |
| 負債純資産合計 | 25,548,588 | 12,272,528 |
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