- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年11月27日現在) | 第16期 (2018年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 539,906 | 432,830 |
| 親投資信託受益証券 | 163,825,095 | 134,976,914 |
| 派生商品評価勘定 | 1,618,961 | 1,988,808 |
| 未収入金 | 68,852 | 4,062 |
| 流動資産合計 | 166,052,814 | 137,402,614 |
| 資産合計 | 166,052,814 | 137,402,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 286,232 | 239,573 |
| 未払金 | 25,886 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,718 | 38,379 |
| 未払委託者報酬 | 492,400 | 345,355 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,411 | 3,780 |
| 流動負債合計 | 864,648 | 627,088 |
| 負債合計 | 864,648 | 627,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,154,256 | 114,041,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,033,910 | 22,733,709 |
| (分配準備積立金) | 10,836,460 | 10,342,095 |
| 元本等合計 | 165,188,166 | 136,775,526 |
| 純資産合計 | 165,188,166 | 136,775,526 |
| 負債純資産合計 | 166,052,814 | 137,402,614 |
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