有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 5月26日現在) | 第9期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,170,838 | 2,447,363 |
| 親投資信託受益証券 | 684,359,301 | 428,652,278 |
| 派生商品評価勘定 | 7,230,707 | - |
| 未収入金 | 51,089 | 1,927,021 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 693,811,937 | 433,026,664 |
| 資産合計 | 693,811,937 | 433,026,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 317,089 | 13,611,310 |
| 未払解約金 | - | 1,888,644 |
| 未払受託者報酬 | 165,608 | 186,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,911 | 2,127,860 |
| その他未払費用 | 16,497 | 18,611 |
| 流動負債合計 | 2,387,105 | 17,833,088 |
| 負債合計 | 2,387,105 | 17,833,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,774,492 | 346,914,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,650,340 | 68,279,265 |
| (分配準備積立金) | 19,600,456 | 16,826,711 |
| 元本等合計 | 691,424,832 | 415,193,576 |
| 純資産合計 | 691,424,832 | 415,193,576 |
| 負債純資産合計 | 693,811,937 | 433,026,664 |
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