有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年 5月25日現在) | 第21期 (2020年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,724 | 209,700 |
| 親投資信託受益証券 | 89,119,360 | 25,312,203 |
| 派生商品評価勘定 | 183,625 | 24,785 |
| 未収入金 | 255,412 | 1,900 |
| 流動資産合計 | 89,850,121 | 25,548,588 |
| 資産合計 | 89,850,121 | 25,548,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 247,473 | 330,030 |
| 未払受託者報酬 | 24,680 | 15,625 |
| 未払委託者報酬 | 222,068 | 140,539 |
| その他未払費用 | 2,408 | 1,496 |
| 流動負債合計 | 496,629 | 487,690 |
| 負債合計 | 496,629 | 487,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,921,429 | 18,902,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,432,063 | 6,158,771 |
| (分配準備積立金) | 9,499,762 | 2,786,452 |
| 元本等合計 | 89,353,492 | 25,060,898 |
| 純資産合計 | 89,353,492 | 25,060,898 |
| 負債純資産合計 | 89,850,121 | 25,548,588 |
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