有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年11月26日現在) | 第18期 (2019年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,075 | - |
| コール・ローン | 365,846 | 370,676 |
| 親投資信託受益証券 | 120,783,616 | 118,509,402 |
| 派生商品評価勘定 | 23,686 | 1,392,687 |
| 未収入金 | 8,965 | 7,140 |
| 流動資産合計 | 121,207,188 | 120,279,905 |
| 資産合計 | 121,207,188 | 120,279,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 492,810 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,762 | 32,608 |
| 未払委託者報酬 | 312,713 | 293,383 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,411 | 3,204 |
| 流動負債合計 | 843,697 | 329,195 |
| 負債合計 | 843,697 | 329,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,291,326 | 97,220,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,072,165 | 22,730,041 |
| (分配準備積立金) | 10,302,444 | 11,167,275 |
| 元本等合計 | 120,363,491 | 119,950,710 |
| 純資産合計 | 120,363,491 | 119,950,710 |
| 負債純資産合計 | 121,207,188 | 120,279,905 |
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