有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年 5月25日現在) | 第13期 (平成28年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,900 | - |
| コール・ローン | 1,448,018 | 1,313,900 |
| 親投資信託受益証券 | 456,307,263 | 411,480,843 |
| 派生商品評価勘定 | 612,398 | 36,397 |
| 未収入金 | 13,366 | 25,478,967 |
| 流動資産合計 | 458,487,945 | 438,310,107 |
| 資産合計 | 458,487,945 | 438,310,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,795,289 | 26,895,652 |
| 未払金 | - | 1,018,587 |
| 未払解約金 | - | 25,454,481 |
| 未払受託者報酬 | 128,256 | 120,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,229 | 1,085,491 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 12,799 | 11,998 |
| 流動負債合計 | 10,249,577 | 54,586,830 |
| 負債合計 | 10,249,577 | 54,586,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,034,532 | 316,243,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,203,836 | 67,479,597 |
| (分配準備積立金) | 17,622,732 | 18,614,242 |
| 元本等合計 | 448,238,368 | 383,723,277 |
| 純資産合計 | 448,238,368 | 383,723,277 |
| 負債純資産合計 | 458,487,945 | 438,310,107 |
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