有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 5月25日現在) | 第11期 (平成27年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,712,535 | 1,878,805 |
| 親投資信託受益証券 | 475,119,760 | 480,905,718 |
| 派生商品評価勘定 | 1,127,837 | 4,162,752 |
| 未収入金 | 47,013 | 44,395 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 478,007,147 | 486,991,672 |
| 資産合計 | 478,007,147 | 486,991,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,631,155 | 3,530,644 |
| 未払金 | 12,467 | - |
| 未払受託者報酬 | 127,573 | 144,735 |
| 未払委託者報酬 | 1,454,324 | 1,649,946 |
| その他未払費用 | 12,697 | 14,410 |
| 流動負債合計 | 6,238,216 | 5,339,735 |
| 負債合計 | 6,238,216 | 5,339,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,234,796 | 396,347,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,534,135 | 85,304,680 |
| (分配準備積立金) | 13,665,954 | 15,061,914 |
| 元本等合計 | 471,768,931 | 481,651,937 |
| 純資産合計 | 471,768,931 | 481,651,937 |
| 負債純資産合計 | 478,007,147 | 486,991,672 |
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