有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年11月25日現在) | 第14期 (平成29年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,313,900 | 877,725 |
| 親投資信託受益証券 | 411,480,843 | 239,929,462 |
| 派生商品評価勘定 | 36,397 | - |
| 未収入金 | 25,478,967 | 17,056 |
| 流動資産合計 | 438,310,107 | 240,824,243 |
| 資産合計 | 438,310,107 | 240,824,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,895,652 | 3,671,970 |
| 未払金 | 1,018,587 | - |
| 未払解約金 | 25,454,481 | - |
| 未払受託者報酬 | 120,618 | 86,232 |
| 未払委託者報酬 | 1,085,491 | 776,011 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 11,998 | 8,554 |
| 流動負債合計 | 54,586,830 | 4,542,769 |
| 負債合計 | 54,586,830 | 4,542,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,243,680 | 193,811,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,479,597 | 42,469,688 |
| (分配準備積立金) | 18,614,242 | 13,418,469 |
| 元本等合計 | 383,723,277 | 236,281,474 |
| 純資産合計 | 383,723,277 | 236,281,474 |
| 負債純資産合計 | 438,310,107 | 240,824,243 |
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