有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7特定期間 (平成25年8月12日現在) | 第8特定期間 (平成26年2月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 11,084,256 | 6,231,212 | |
| 親投資信託受益証券 | 8,773,213,788 | 5,300,117,361 | |
| 未収入金 | 22,664,999 | 103,732,278 | |
| 流動資産合計 | 8,806,963,043 | 5,410,080,851 | |
| 資産合計 | 8,806,963,043 | 5,410,080,851 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 21,530,393 | 13,515,737 | |
| 未払解約金 | - | 89,309,998 | |
| 未払受託者報酬 | 625,990 | 352,318 | |
| 未払委託者報酬 | 12,519,920 | 7,046,617 | |
| その他未払費用 | 85,518 | 63,498 | |
| 流動負債合計 | 34,761,821 | 110,288,168 | |
| 負債合計 | 34,761,821 | 110,288,168 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 8,612,157,429 | 5,406,295,081 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,043,793 | △106,502,398 | |
| 純資産合計 | 8,772,201,222 | 5,299,792,683 | |
| 負債純資産合計 | 8,806,963,043 | 5,410,080,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
