有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 (2020年2月10日現在) | 第21特定期間 (2020年8月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,586 | 3,198 |
| コール・ローン | 887,505 | 721,293 |
| 親投資信託受益証券 | 675,369,692 | 538,732,132 |
| 未収入金 | 1,909,888 | 4,166,867 |
| 流動資産合計 | 678,174,671 | 543,623,490 |
| 資産合計 | 678,174,671 | 543,623,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,823,494 | 1,711,842 |
| 未払解約金 | - | 2,375,400 |
| 未払受託者報酬 | 45,067 | 36,482 |
| 未払委託者報酬 | 901,476 | 729,798 |
| その他未払費用 | 6,422 | 5,200 |
| 流動負債合計 | 2,776,459 | 4,858,722 |
| 負債合計 | 2,776,459 | 4,858,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,397,615 | 684,736,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,999,403 | △145,972,227 |
| 純資産合計 | 675,398,212 | 538,764,768 |
| 負債純資産合計 | 678,174,671 | 543,623,490 |
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