有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8特定期間 (平成26年2月10日現在) | 第9特定期間 (平成26年8月11日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 6,231,212 | 4,465,493 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,300,117,361 | 3,552,565,605 | |
| 未収入金 | 103,732,278 | 19,207,717 | |
| 流動資産合計 | 5,410,080,851 | 3,576,238,815 | |
| 資産合計 | 5,410,080,851 | 3,576,238,815 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 13,515,737 | 8,350,778 | |
| 未払解約金 | 89,309,998 | 10,358,104 | |
| 未払受託者報酬 | 352,318 | 249,266 | |
| 未払委託者報酬 | 7,046,617 | 4,985,346 | |
| その他未払費用 | 63,498 | 56,153 | |
| 流動負債合計 | 110,288,168 | 23,999,647 | |
| 負債合計 | 110,288,168 | 23,999,647 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,406,295,081 | 3,340,311,209 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,502,398 | 211,927,959 | |
| 純資産合計 | 5,299,792,683 | 3,552,239,168 | |
| 負債純資産合計 | 5,410,080,851 | 3,576,238,815 |
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