有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第9特定期間 (平成26年8月11日現在) | 第10特定期間 (平成27年2月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,465,493 | 2,784,936 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,552,565,605 | 2,838,789,493 | |
| 未収入金 | 19,207,717 | 7,263,351 | |
| 流動資産合計 | 3,576,238,815 | 2,848,837,780 | |
| 資産合計 | 3,576,238,815 | 2,848,837,780 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 8,350,778 | 6,635,985 | |
| 未払解約金 | 10,358,104 | 9,999 | |
| 未払受託者報酬 | 249,266 | 160,401 | |
| 未払委託者報酬 | 4,985,346 | 3,208,102 | |
| その他未払費用 | 56,153 | 43,365 | |
| 流動負債合計 | 23,999,647 | 10,057,852 | |
| 負債合計 | 23,999,647 | 10,057,852 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,340,311,209 | 2,654,394,188 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211,927,959 | 184,385,740 | |
| 純資産合計 | 3,552,239,168 | 2,838,779,928 | |
| 負債純資産合計 | 3,576,238,815 | 2,848,837,780 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
