有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2017年2月10日現在) | 第15特定期間 (2017年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,854 | 39,960 |
| コール・ローン | 1,607,143 | 1,315,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,237,687,587 | 1,079,153,561 |
| 未収入金 | 7,068,072 | 4,928,873 |
| 流動資産合計 | 1,246,392,656 | 1,085,437,592 |
| 資産合計 | 1,246,392,656 | 1,085,437,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,600,467 | 3,021,337 |
| 未払解約金 | 3,296,292 | 1,665,158 |
| 未払受託者報酬 | 81,863 | 71,805 |
| 未払委託者報酬 | 1,637,390 | 1,436,281 |
| その他未払費用 | 10,928 | 9,915 |
| 流動負債合計 | 8,626,940 | 6,204,496 |
| 負債合計 | 8,626,940 | 6,204,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,440,187,067 | 1,208,534,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,421,351 | △129,301,800 |
| 純資産合計 | 1,237,765,716 | 1,079,233,096 |
| 負債純資産合計 | 1,246,392,656 | 1,085,437,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
