有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 (2018年2月13日現在) | 第17特定期間 (2018年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,126 | 12,272 |
| コール・ローン | 1,292,305 | 1,253,608 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,655,006 | 979,529,277 |
| 未収入金 | 9,481,363 | 2,638,524 |
| 流動資産合計 | 1,014,462,800 | 983,433,681 |
| 資産合計 | 1,014,462,800 | 983,433,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,725,770 | 2,510,669 |
| 未払解約金 | 6,603,120 | - |
| 未払受託者報酬 | 71,722 | 62,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,434,598 | 1,243,340 |
| その他未払費用 | 10,164 | 8,877 |
| 流動負債合計 | 10,845,374 | 3,825,042 |
| 負債合計 | 10,845,374 | 3,825,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,308,382 | 1,004,267,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,690,956 | △24,659,189 |
| 純資産合計 | 1,003,617,426 | 979,608,639 |
| 負債純資産合計 | 1,014,462,800 | 983,433,681 |
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