有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第10特定期間 (平成27年2月10日現在) | 第11特定期間 (平成27年8月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,784,936 | 2,873,668 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,838,789,493 | 2,464,324,097 | |
| 未収入金 | 7,263,351 | 11,308,799 | |
| 流動資産合計 | 2,848,837,780 | 2,478,506,564 | |
| 資産合計 | 2,848,837,780 | 2,478,506,564 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 6,635,985 | 5,973,463 | |
| 未払解約金 | 9,999 | 4,996,577 | |
| 未払受託者報酬 | 160,401 | 161,164 | |
| 未払委託者報酬 | 3,208,102 | 3,223,449 | |
| その他未払費用 | 43,365 | 18,846 | |
| 流動負債合計 | 10,057,852 | 14,373,499 | |
| 負債合計 | 10,057,852 | 14,373,499 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,654,394,188 | 2,389,385,313 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,385,740 | 74,747,752 | |
| 純資産合計 | 2,838,779,928 | 2,464,133,065 | |
| 負債純資産合計 | 2,848,837,780 | 2,478,506,564 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
