有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2021年2月10日現在 | 第23特定期間 2021年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,950 | 11,986 |
| コール・ローン | 578,443 | 533,256 |
| 親投資信託受益証券 | 450,652,324 | 435,244,585 |
| 未収入金 | 2,827,619 | 3,070,694 |
| 流動資産合計 | 454,074,336 | 438,860,521 |
| 資産合計 | 454,074,336 | 438,860,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,372,901 | 1,193,998 |
| 未払解約金 | 1,349,974 | 1,813,400 |
| 未払受託者報酬 | 28,039 | 26,446 |
| 未払委託者報酬 | 561,013 | 529,065 |
| その他未払費用 | 3,992 | 3,763 |
| 流動負債合計 | 3,315,919 | 3,566,672 |
| 負債合計 | 3,315,919 | 3,566,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,160,725 | 477,599,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,402,308 | △42,305,485 |
| (分配準備積立金) | 11,447,652 | 11,463,389 |
| 元本等合計 | 450,758,417 | 435,293,849 |
| 純資産合計 | 450,758,417 | 435,293,849 |
| 負債純資産合計 | 454,074,336 | 438,860,521 |
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