有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第11特定期間 (平成27年8月10日現在) | 第12特定期間 (平成28年2月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,873,668 | 1,744,113 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,464,324,097 | 1,586,007,270 | |
| 未収入金 | 11,308,799 | 13,622,965 | |
| 流動資産合計 | 2,478,506,564 | 1,601,374,348 | |
| 資産合計 | 2,478,506,564 | 1,601,374,348 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 5,973,463 | 4,998,539 | |
| 未払解約金 | 4,996,577 | 8,246,618 | |
| 未払受託者報酬 | 161,164 | 96,730 | |
| 未払委託者報酬 | 3,223,449 | 1,934,804 | |
| その他未払費用 | 18,846 | 12,228 | |
| 流動負債合計 | 14,373,499 | 15,288,919 | |
| 負債合計 | 14,373,499 | 15,288,919 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,389,385,313 | 1,999,415,911 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,747,752 | △413,330,482 | |
| 純資産合計 | 2,464,133,065 | 1,586,085,429 | |
| 負債純資産合計 | 2,478,506,564 | 1,601,374,348 | |
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