有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (2017年8月10日現在) | 第16特定期間 (2018年2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,960 | 34,126 |
| コール・ローン | 1,315,198 | 1,292,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,153,561 | 1,003,655,006 |
| 未収入金 | 4,928,873 | 9,481,363 |
| 流動資産合計 | 1,085,437,592 | 1,014,462,800 |
| 資産合計 | 1,085,437,592 | 1,014,462,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,021,337 | 2,725,770 |
| 未払解約金 | 1,665,158 | 6,603,120 |
| 未払受託者報酬 | 71,805 | 71,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,436,281 | 1,434,598 |
| その他未払費用 | 9,915 | 10,164 |
| 流動負債合計 | 6,204,496 | 10,845,374 |
| 負債合計 | 6,204,496 | 10,845,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,534,896 | 1,090,308,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,301,800 | △86,690,956 |
| 純資産合計 | 1,079,233,096 | 1,003,617,426 |
| 負債純資産合計 | 1,085,437,592 | 1,014,462,800 |
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