有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 (2019年2月12日現在) | 第19特定期間 (2019年8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,607 | 33,135 |
| コール・ローン | 1,119,471 | 966,071 |
| 親投資信託受益証券 | 911,035,117 | 688,402,897 |
| 未収入金 | 2,569,686 | 1,998,305 |
| 流動資産合計 | 914,736,881 | 691,400,408 |
| 資産合計 | 914,736,881 | 691,400,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,450,514 | 1,906,750 |
| 未払受託者報酬 | 60,922 | 51,589 |
| 未払委託者報酬 | 1,218,628 | 1,031,934 |
| その他未払費用 | 8,698 | 7,357 |
| 流動負債合計 | 3,738,762 | 2,997,630 |
| 負債合計 | 3,738,762 | 2,997,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,205,874 | 762,700,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,207,755 | △74,297,556 |
| 純資産合計 | 910,998,119 | 688,402,778 |
| 負債純資産合計 | 914,736,881 | 691,400,408 |
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