有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12特定期間 (平成28年2月10日現在) | 第13特定期間 (平成28年8月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 43,008 | |
| コール・ローン | 1,744,113 | 1,586,330 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,586,007,270 | 1,389,744,443 | |
| 未収入金 | 13,622,965 | 4,839,221 | |
| 流動資産合計 | 1,601,374,348 | 1,396,213,002 | |
| 資産合計 | 1,601,374,348 | 1,396,213,002 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,998,539 | 4,300,805 | |
| 未払解約金 | 8,246,618 | 238,230 | |
| 未払受託者報酬 | 96,730 | 88,380 | |
| 未払委託者報酬 | 1,934,804 | 1,767,729 | |
| その他未払費用 | 12,228 | 11,489 | |
| 流動負債合計 | 15,288,919 | 6,406,633 | |
| 負債合計 | 15,288,919 | 6,406,633 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,999,415,911 | 1,720,322,132 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △413,330,482 | △330,515,763 | |
| 純資産合計 | 1,586,085,429 | 1,389,806,369 | |
| 負債純資産合計 | 1,601,374,348 | 1,396,213,002 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
