有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 (2018年8月10日現在) | 第18特定期間 (2019年2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,272 | 12,607 |
| コール・ローン | 1,253,608 | 1,119,471 |
| 親投資信託受益証券 | 979,529,277 | 911,035,117 |
| 未収入金 | 2,638,524 | 2,569,686 |
| 流動資産合計 | 983,433,681 | 914,736,881 |
| 資産合計 | 983,433,681 | 914,736,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,510,669 | 2,450,514 |
| 未払受託者報酬 | 62,156 | 60,922 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,340 | 1,218,628 |
| その他未払費用 | 8,877 | 8,698 |
| 流動負債合計 | 3,825,042 | 3,738,762 |
| 負債合計 | 3,825,042 | 3,738,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,004,267,828 | 980,205,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,659,189 | △69,207,755 |
| 純資産合計 | 979,608,639 | 910,998,119 |
| 負債純資産合計 | 983,433,681 | 914,736,881 |
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