有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (平成28年8月10日現在) | 第14特定期間 (平成29年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,008 | 29,854 |
| コール・ローン | 1,586,330 | 1,607,143 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,744,443 | 1,237,687,587 |
| 未収入金 | 4,839,221 | 7,068,072 |
| 流動資産合計 | 1,396,213,002 | 1,246,392,656 |
| 資産合計 | 1,396,213,002 | 1,246,392,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,300,805 | 3,600,467 |
| 未払解約金 | 238,230 | 3,296,292 |
| 未払受託者報酬 | 88,380 | 81,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,767,729 | 1,637,390 |
| その他未払費用 | 11,489 | 10,928 |
| 流動負債合計 | 6,406,633 | 8,626,940 |
| 負債合計 | 6,406,633 | 8,626,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,720,322,132 | 1,440,187,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △330,515,763 | △202,421,351 |
| 純資産合計 | 1,389,806,369 | 1,237,765,716 |
| 負債純資産合計 | 1,396,213,002 | 1,246,392,656 |
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