有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(平成26年1月末日現在)
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 257,683,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,247,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,436,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,743,783口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,312円 |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 257,687,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,218,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,468,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,950,580口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,694円 |
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