有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 199,490,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,205,868円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,058,165口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,101円 |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,397,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,397,834円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,592,422口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,112円 |
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