有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

【提出】
2020/10/23 9:02
【資料】
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【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額182,145,893円
Ⅱ 負債総額21,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,124,885円
Ⅳ 発行済口数145,085,256口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,553円
 
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
Ⅰ 資産総額181,188,906円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)181,188,906円
Ⅳ 発行済口数130,172,585口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,919円

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