有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 192,165,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,125,404円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,336,148口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,311円 |
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 191,191,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,191,710円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,384,470口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,552円 |
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