有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 288,937,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 691,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,245,600円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,904,102口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,015円 |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 291,764,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,478,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,285,125円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,321,077口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,517円 |
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