有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 314,372,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,274,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,097,216円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 209,178,410口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,777円 |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 314,378,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,239,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,139,738円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,837,657口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,547円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
