有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 181,024,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 569,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,454,701円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,646,157口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,015円 |
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 179,707,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,467,355円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,909,339口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,368円 |
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