有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 197,754,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,721,165円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,286,210口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,109円 |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 194,858,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,858,323円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 150,199,917口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,973円 |
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