有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 177,673,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,647,921円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 172,703,437口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,286円 |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 176,214,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,214,861円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,753,945口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,894円 |
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