有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 228,562,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,035,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,527,624円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 142,702,320口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,944円 |
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 227,038,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,088,879円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,880,474口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,274円 |
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