有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 334,131,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,933,424円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,912,801口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,524円 |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 334,141,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,982,443円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,747,383口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,198円 |
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