有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 184,982,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,961,186円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,347,516口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,371円 |
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 182,904,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,904,955円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 165,671,386口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,040円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
