有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

【提出】
2019/10/25 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額184,980,316円
Ⅱ 負債総額45,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,935,225円
Ⅳ 発行済口数137,043,570口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,495円
 
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
Ⅰ 資産総額184,031,714円
Ⅱ 負債総額1円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,031,713円
Ⅳ 発行済口数124,137,353口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,825円

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