訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 200,733,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,699,339円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,128,602口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,734円 |
(参考)ピクテ中国株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 199,792,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,792,812円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,718,415口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,941円 |
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