有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 投資有価証券明細

(平成26年1月末日現在)
銘柄名	国名	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
ピクテ中国H株インデックス・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	237,950,580	1.0855 258,318,366	1.0694 254,464,350	100.01
投資比率:合計						100.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

(平成26年1月末日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ピクテ中国H株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位30銘柄明細

(平成26年1月末日現在)
	銘柄名	国名	種類	業種	数量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	銀行	598,800	43.82 26,242,050	43.55 26,083,488	10.25
2	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	銀行	356,050	71.49 25,456,150	71.36 25,409,009	9.99
3	IND & COMM BK OF CHINA - H	中国	株式	銀行	396,455	63.02 24,985,545	63.68 25,247,998	9.92
4	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	180,000	104.19 18,755,784	99.43 17,897,832	7.03
5	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	216,400	83.27 18,021,705	81.82 17,706,540	6.96
6	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	保険	62,000	297.23 18,428,756	280.68 17,402,656	6.84
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	保険	17,500	873.17 15,280,615	832.79 14,573,930	5.73
8	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	銀行	192,000	44.88 8,617,651	44.88 8,617,651	3.39
9	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	中国	株式	エネルギー	30,000	281.35 8,440,500	265.46 7,963,860	3.13
10	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	銀行	40,000	181.91 7,276,704	181.65 7,266,112	2.86
11	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	中国	株式	保険	18,800	371.38 6,981,981	374.69 7,044,209	2.77
12	CHINA TELECOM CORP LTD-H	中国	株式	電気通信 サービス	116,000	48.72 5,651,891	47.92 5,559,740	2.18
13	BANK OF COMMUNICATION CO-H	中国	株式	銀行	75,035	67.39 5,056,728	66.86 5,016,990	1.97
14	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	中国	株式	素材	11,000	411.10 4,522,122	398.52 4,383,764	1.72
15	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	中国	株式	自動車・ 自動車部品	9,000	465.38 4,188,474	484.58 4,361,256	1.71
16	CHINA MINSHENG BANKING-H	中国	株式	銀行	41,800	99.03 4,139,671	101.28 4,233,754	1.66
17	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	中国	株式	自動車・ 自動車部品	24,000	155.43 3,730,502	151.73 3,641,529	1.43
18	PICC PROPERTY&CASUALTY-H	中国	株式	保険	25,300	137.69 3,483,708	139.02 3,517,206	1.38
19	CHINA CITIC BANK - H	中国	株式	銀行	68,000	50.44 3,430,219	49.65 3,376,200	1.33
20	CHINA OILFIELD SERVICES-H	中国	株式	エネルギー	12,000	311.14 3,733,680	275.39 3,304,704	1.30
21	PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF C	中国	株式	保険	67,000	45.28 3,033,813	44.61 2,989,459	1.17
22	HUANENG POWER INTL INC-H	中国	株式	公益事業	30,000	99.82 2,994,888	95.59 2,867,784	1.13
23	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	中国	株式	公益事業	23,000	129.35 2,975,160	123.66 2,844,216	1.12
24	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	中国	株式	資本財	35,000	75.07 2,627,478	74.93 2,622,844	1.03
25	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	中国	株式	素材	24,000	102.87 2,468,995	99.30 2,383,200	0.94
26	SINOPHARM GROUP CO-H	中国	株式	ヘルスケア機器 ・サービス	7,600	295.91 2,248,946	289.95 2,203,665	0.87
27	JIANGXI COPPER CO LTD-H	中国	株式	素材	11,000	188.53 2,073,913	185.88 2,044,785	0.80
28	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	中国	株式	自動車・ 自動車部品	19,000	106.44 2,022,542	102.34 1,944,558	0.76
29	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	中国	株式	ヘルスケア機器 ・サービス	16,000	129.75 2,076,032	120.48 1,927,744	0.76
30	CITIC SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	各種金融	8,000	246.79 1,974,348	237.26 1,898,086	0.75
投資比率:合計								92.88

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別および業種別投資比率

(平成26年1月末日現在)
種類	業種	投資比率(%)
外国株式		98.73
	内 銀行	41.36
	内 エネルギー	19.69
	内 保険	18.61
	内 素材	3.98
	内 自動車・自動車部品	3.91
	内 資本財	2.70
	内 公益事業	2.24
	内 電気通信サービス	2.18
	内 ヘルスケア機器・サービス	1.62
	内 各種金融	1.41
	内 食品・飲料・タバコ	0.59
	内 運輸	0.42
合計		98.73

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。